결정적 채점(±3% 임계) 기준 2026-10-17 스냅샷 — 종합 적중률 32.6% (46건 판정 가능) · 직전 43.2% 대비 -10.6%p ⚠️ (추세 알림 — ±10%p 초과) · 10/17 반도체 리스크오프(SOX -3.83%)로 반도체 Bull 성숙분 되돌림 → 보유분 시가 재평가 효과
헤드라인 43.2% → 32.6% (-10.6%p)로 ±10%p 추세 알림 임계를 초과 —
그러나 이는 신규 발행 실패가 아니라 "평가 시점 시장 레짐
변동"이다:
절대 건수는 hit 19→15·miss 25→31·flat 8→6으로, 이번 주
평가 기준일(2026-10-17)이 반도체 리스크오프의
한복판이다 — 미 세션 SOX -3.83%·진앙 MU -5.65%·나스닥 -2.15%·VIX
+21%(→20)·레짐 리스크오프 전환. 4~5월에 적중했던
반도체 Bull 콜(SOXX·NVDA·MRVL·INTC 등)의 평가차익이 이번 주 시가
재평가로 되돌림되며 단기 버킷이 hit→miss/flat 으로 재분류됐다(단기 82.4%→61.1%,
-21.3%p). 즉
콜 당시 논지가 사후에 틀린 것이 아니라, 보유 성숙분의 2026-10-17
종가가 레짐 변동으로 눌린 것이다 — AMD 는 여전히 +54.8%지만 직전 평가일(10-10) +78.1%에서
되돌림됐고, MRVL(+32.2%→+9.4%)·INTC(+26.9%→+8.9%)는 더 크게 밀렸다.
저변의
중기 GLD "구조적 Bull" 클러스터 miss·확신 '높음' miss 다수
GLD는 19주째 불변으로, 중기(14.3%)·확신 '높음'(14.3%)을 계속 끌어내린다.
50%는 7주 연속 하회.
| 항목 | 값 | 직전(10-10) |
|---|---|---|
| 전체 제안(가격 측정 대상) | 57건 | 57건 |
| 판정 가능(적중+오류) | 46건 | 44건 |
| 적중(hit) | 15건 | 19건 |
| 오류(miss) | 31건 | 25건 |
| 진행중(flat, ±3% 이내) | 6건 | 8건 |
| 시간축 미도래(early) | 0건 | 0건 |
| 중립 미추적(untracked) | 5건 | 5건 |
| 종합 적중률 | 32.6% (15/46) | 43.2% (19/44) |
※ 자산군/시나리오/이벤트 행은 결정적 채점(가격) 대상이 아니어서 non-priced로 집계 제외. flat 8→6 로 줄고 miss 25→31 로 늘어난 것은 지난주 ±3% 안쪽에 있던 강세 단기 콜(반도체)이 레짐 하락으로 임계 밖 아래로 빠지며 "miss 전환"한 것이 핵심 — 06-25~10-16 신규 발행분은 전부 진행중·시간축 미도래로 채점 미편입 (04-13~06-06 성숙 유니버스 재채점).
| 모듈 | 판정 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| evening | 28 | 9 | 14 | 5 | 39.1% (9/23) | -15.4%p ⚠️ |
| weekly | 13 | 4 | 8 | 1 | 33.3% (4/12) | -12.2%p ⚠️ |
| morning | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.2% (2/11) | ±0.0%p |
evening·weekly 동반 급락(반도체 되돌림), morning 6주 연속 18.2% 고착. evening 은 54.5%→39.1%(-15.4%p, hit 12→9)로, 지난주 hit 이던 반도체 evening 콜이 레짐 하락에 miss 로 전환됐다. weekly 는 53.8%→45.5%→33.3%(-12.2%p, hit 5→4)로 소표본(n13)에서 반도체 ETF 콜(SOXX)이 추가로 miss 화했다. morning 은 18.2%로 6주 연속 ±0.0%p — GLD/VXX 재확인 콜 편중이라는 구조적 약점으로 최저 tier 에 고착돼 있다(유일하게 불변).
| 카테고리 | 판정 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목(개별주) | 15 | 9 | 5 | 1 | 64.3% (9/14) | -12.6%p ⚠️ |
| ETF | 32 | 6 | 24 | 2 | 20.0% (6/30) | -11.0%p ⚠️ |
| 토큰 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.0% (0/2) | ±0.0%p |
| 자산군/시나리오/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-priced | — |
종목·ETF 동반 두 자릿수 하락 — 반도체 되돌림이 양쪽을 동시에 눌렀다. 종목은 76.9%→64.3%(-12.6%p, hit 10→9·miss 3→5)로 최강 tier 는 유지하나 반도체(NVDA 5/15·개별 콜)가 miss 로 밀렸다. ETF는 31.0%→20.0%(-11.0%p, hit 9→6)로 SOXX 반도체 ETF 콜이 miss 화하고 GLD 구조Bull miss 클러스터 잔류에 눌려 20%로 내렸다. 토큰은 0.0%(0/2) 불변(flat 3 — BTC 근월 콜 임계 내). ※ 종목 64.3%는 S-Oil 오조회 허수 hit 1 포함 — 실질 61.5% (8/13).
| 시간축 | 판정 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 (1~3개월) | 23 | 11 | 7 | 5 | 61.1% (11/18) | -21.3%p ⚠️ |
| 중기 (3~12개월) | 29 | 4 | 24 | 1 | 14.3% (4/28) | -4.2%p |
| 장기 (1~5년) | 0 | 0 | 0 | 0 | 신규 0건 | — |
| # | 제안일 | 종목·논지 | 방향 | 기준가→현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-04 | AMD — 5/5 실적(EPS $1.29, +34.4%) AI GPU 경쟁 확인, 데이터센터 GPU 수요 (morning) | Bull | $341.54 → $528.75 | +54.8% |
| 2 | 04-13 | XLE (Energy SPDR) — 호르무즈 봉쇄 수혜, 유가 하방 경직 + 에너지 섹터 상대강세 (evening) | Bull | $56.37 → $68.24 | +21.1% |
| 3 | 04-13 | NVDA — 거물 컨버전스 + AI 추론 수요 폭발, 데이터센터 가속 (weekly) | Bull | $188.88 → $214.13 | +13.4% |
공통점: 실적·수요 촉매를 근거로 한 반도체·AI 인프라·에너지 콜. 확신도는 Top 3 모두 '중간'~'높음'(과신 아닌 근거 기반). 후속 hit: AMD 2차 콜(05-07) +29.4%·XLE(04-25) +21.8%·XLE(05-12) +20.1%·ASML(04-19) +11.6%·MRVL(05-26) +9.4%·INTC(04-24) +8.9%·SOXX(04-25) +8.5%. 단 이번 주 반도체 리스크오프로 이 Top 콜들의 평가차익이 전주 대비 일제히 축소됐다(AMD +78.1%→+54.8%·MRVL +32.2%→+9.4%·INTC +26.9%→+8.9%) — 논지 훼손이 아닌 시가 되돌림. ※ 결정적 채점상 최고 수익 "S-Oil +69.2%"는 티커 'S'(미국 종목, $12.75→$21.58) 오조회 허수라 Top에서 제외.
| # | 제안일 | 종목·논지 | 방향 | 기준가→현재가 | 손실률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-26 | SMR (NuScale) — SMR 원자력 AI DC 전력 테마 + X-Energy IPO 시장 검증 기대. 테마 조정 | Bull | $12.65 → $5.83 | -53.9% |
| 2 | 05-15 | REMX (희토류 ETF) — 정상회담 부분 합의 + 희토류 테마 모멘텀 추격. 테마 급락 | Bull | $96.57 → $54.23 | -43.8% |
| 3 | 04-16 | VXX/VIXY — VIX 반등 이벤트 헤지. 변동성 소멸 + 음의 롤캐리로 대폭 손실 (04-17 재콜 -36.6% 동반) | Bull(변동성) | $29.30 → $18.38 | -37.3% |
패턴(19주 연속 동일): (A) GLD 구조적 Bull 조정 추격 반복(건수 최대), (B) 음의 롤캐리 변동성 ETF 롱(VXX 2건 -37.3%/-36.6%, 최악 손실 2건 독점), (C) 테마 모멘텀 추격(SMR -53.9%·REMX -43.8%), (D) 구조적 Bear 콜 추세 역행(BTC Bear 06-03 -27.3%). 후속 miss: IGV Bear -22.2%(04-25)·-18.8%(05-06)·EWY -15.9%·AMZN 2건.
| 확신도 | 판정 가능 | 적중 | 오류 | 적중률 |
|---|---|---|---|---|
| 중간 | 24 | 11 | 13 | 45.8% (11/24) |
| 중간~높음 | 6 | 2 | 4 | 33.3% (2/6) |
| 높음 | 14 | 2 | 12 | 14.3% (2/14) |
| 낮음 | 2 | 0 | 2 | 0.0% (0/2, 표본부족) |
확신 '높음' 오류 12건 다수가 GLD 단일 논리("구조적 Bull" 조정 추격 반복)다. 이번 주 '높음'은 직전 21.4%(3/14)→14.3%(2/14)로 1건이 miss 화하며 추가로 내렸고, '중간'(45.8%)도 반도체 되돌림에 60.9%→45.8%로 밀렸다. 그럼에도 확신도 역전 구조('중간'>'높음')는 GLD 클러스터가 '높음' tier 를 오염시킨 결과로 19주째 그대로 남았다. 룰 diff #1·#2가 이 문제를 직접 겨냥한다.
| # | 대상 명세 | 현재 룰 | 제안 룰 | 근거 (breakdown 수치) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | briefing-lead.md | 확신 3단계 자유 표기 | "높음"은 반증(무효화) 조건 명시 시에만 허용 | 높음 14.3%(2/14) < 중간 45.8%(11/24), 19주 연속 역전 |
| 2 | briefing-lead.md | 동일 자산 구조적 Bull 반복 확신 무제한 | 단일 티커 3회+ 연속 동일방향 콜 시 확신 1단계 강등 + 손절/무효화 레벨 필수 | GLD 중기 miss 24건 대부분 점령·확신높음 miss 12건 다수 GLD |
| 3 | briefing-lead.md | 변동성 ETF(VXX/VIXY) 롱 콜 허용 | 음의 롤캐리 ETF 롱은 "단기 이벤트 헤지 D+5 이내" 시간 제한 명시 | VXX 2건 -37.3%/-36.6% (최악 손실 2건 독점) |
| 4 | score_recommendations.py | 한국 종목 티커 미검증(S-Oil→'S' 오조회) | 한국 종목 .KS/.KQ 강제 + 1글자 티커 화이트리스트 검증 | S-Oil hit +69.2% 허수 → 종목 64.3%→실질 61.5% 왜곡 (매주 재발) · 이번주 티커 'X'(US Steel) delisted 경고 동반 |
| 5 | briefing-lead.md | 기술레벨(200DMA/VIX밴드)·구조 콜을 "확정"으로 단정 | 구조적 Bear/Bull·기술레벨 돌파 콜은 "조건부(48h/D+5 재확인)" 표기 강제 | BTC 06-03 구조Bear miss -27.3%·VXX VIX밴드 반등 2건 miss · 단기 반도체 Bull 콜 레짐 변동에 되돌림(조건부 미표기) |
이번 회차 신규 평가 20건 (2026-06~07 발행 연말 S&P 지수·금 목표가 콜) — 강세 S&P 지수콜 11건 잠정 적중(목표 ±5% 이내, 연말 미도래) · 약세·한국 KOSPI 강세 콜 5건 빗나감 · null 3 · 조회는 yfinance 2026-10-16 종가 (S&P 7,659.44 · KOSPI 5,668.05 · 금 선물 $4,181.10)
| 순위 | 애널리스트 (기관) | 이번 회차 대표 콜 | 논지 유효성 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Wilson (Morgan Stanley) | 6월 S&P 500 연말 목표 8,000 (2건) — 현재 7,659.44로 목표 -4.3% 접근(±5% 이내). "AI 펀더멘털 강세" 프레임 유효 (연말 미도래 잠정) | logic_chain_correct (잠정) |
| 2 | Tom Lee (Fundstrat) | 6~7월 S&P 500 연말 목표 7,700 / 8,000 (4건) — 현재 7,659.44로 7,700 목표 -0.5% 근접. 강세 프레임 유효 (잠정) | logic_chain_correct (잠정) |
| 3 | JPMorgan | 6월 S&P 500 연말 목표 7,800 (2건) — 현재 7,659.44로 -1.8% 접근(±5% 이내). 연말 미도래 잠정 | logic_chain_correct (잠정) |
| 최하위 | BoA Subramanian / 한국 KOSPI 강세(삼성증권·Sedaily) | BoA S&P 7,100 약세 콜 3건 — 발행 후 S&P +3.7~5.4% 상승으로 방향 반대. 한국 KOSPI 강세 콜(삼성증권 11,000·Sedaily 8,500) 2건 — 10월 반도체發 -33% 급락으로 빗나감 | logic_chain_incorrect |
이번 배치는 연말(EOY) S&P 500 지수 목표·금 목표가 콜이 다수로, 방향이 명확히 갈렸다: 미국 S&P 강세 콜(MS Wilson·Tom Lee·JPM)은 S&P 7,659 신고점권으로 목표 ±5% 이내 접근해 11건이 잠정 적중한 반면, BoA Subramanian 약세 7,100 콜(3건)은 지수 상승에 방향 반대로 빗나갔고, 한국 KOSPI 강세 콜(삼성증권 11,000·Sedaily 8,500)은 10월 반도체發 -33% 급락으로 역전됐다. null 3건(Citi 8,100·BoA 7,100 6/1·GS 금 4,900)은 목표가 괴리가 커 방향 판정 보류. 누적 스코어보드는 /analyst/scoreboard 참조. 평가 완료 누적 371건 (이번 +20) / 전체 약 2,047건. ⚠️ scoreboard.json 재빌드·summary.html 재렌더는 이번 회차 미수행 — 개별 meta.json outcome 은 정상 기록됐으나 스코어보드 페이지 정량 수치는 다음 재빌드까지 stale. 평가 가능 미처리분 약 265건(목표가 없는 EOY 거시 콜)과 12M 콜(2026-11-30 이후 순차 도달)은 다음 회차 이월. 표본 작아 분석가별 점수는 참고용.
📈 성과 리뷰 (C-9 단독) · 평가창 04-13~06-06 · 결정적 채점 ±3% 임계
관련 명령: /주간리포트(C-9 부속) · /성과리뷰 [1w|2w|1m|3m]
생성: briefing-lead + 메인 조립 | 모드: performance_review | 데이터 기준: score_recommendations.py 2026-10-17 19:09 KST