결정적 채점(±3% 임계) 기준 2026-08-29 스냅샷 — 종합 적중률 52.6% (38건 판정 가능) · 직전 52.8% 대비 -0.2%p (정체) · 구조·진원지 직전과 동일 — 신규 신호 없음
정체 주간 — 헤드라인·구조 모두 직전과 사실상 동일:
헤드라인 52.8% → 52.6% (-0.2%p)로 50%대 초반에
안착했다. 절대 건수는 hit 19→20·miss 17→18로 각 1건씩
성숙했을 뿐 비율은 정지 상태다. 미스 진원지도 그대로 —
확신 '높음' 오류 6건 중 5건이 GLD "구조적 Bull" 조정 추격
이며, 확신도 역전(과신 경보)이 12주 연속으로 이어진다.
카테고리 양극화는 종목 76.9% vs ETF 42.9%·토큰 25.0%로
개별주(특히 반도체)만 강세인 구조가 유지되고, 시간축은
단기 73.7%(+5.3%p) vs 중기 31.6%(-3.7%p)로 둘 다 추세
임계(±10%p) 안쪽의 소폭 변동이다.
이번 주는 새로운 성숙 hit도, 새로운 실패 패턴도 없이 기존 표본이 임계
근처에서 미세하게 재분류된 정체 주간으로 요약된다.
| 항목 | 값 | 직전(08-22) |
|---|---|---|
| 전체 제안(가격 측정 대상) | 57건 | 57건 |
| 판정 가능(적중+오류) | 38건 | 36건 |
| 적중(hit) | 20건 | 19건 |
| 오류(miss) | 18건 | 17건 |
| 진행중(flat, ±3% 이내) | 13건 | 13건 |
| 시간축 미도래(early) | 1건 | 3건 |
| 중립 미추적(untracked) | 5건 | 5건 |
| 종합 적중률 | 52.6% (20/38) | 52.8% (19/36) |
※ 자산군/시나리오/이벤트 행은 결정적 채점(가격) 대상이 아니어서 non-priced로 집계 제외. BTC 200DMA·VIX밴드 같은 기술레벨 콜은 방향(부호)으로 판정. early 3→1은 BTC 06-03 등 일부 표본이 시간축 게이트를 통과한 결과.
| 모듈 | 판정 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| evening | 27 | 13 | 8 | 6 | 61.9% (13/21) | -3.1%p |
| weekly | 13 | 5 | 4 | 4 | 55.6% (5/9) | +11.2%p ⚠️ |
| morning | 11 | 2 | 6 | 3 | 25.0% (2/8) | -3.6%p |
evening 최강 유지(61.9%) — 반도체·정유·인사이더 종목 콜이 여전히 견인(miss 7→8로 소폭 되돌림). weekly는 +11.2%p로 추세 임계를 넘었으나 판정 표본이 9건뿐(hit 4→5, 1건 성숙)이라 통계적 유의성이 낮은 소표본 변동이다. morning은 재확인 성격 콜(GLD/VXX 반복)의 구조적 약점으로 25.0% 최저 tier를 벗어나지 못했다.
| 카테고리 | 판정 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목(개별주) | 15 | 10 | 3 | 2 | 76.9% (10/13) | ±0.0%p |
| ETF | 32 | 9 | 12 | 11 | 42.9% (9/21) | +2.9%p |
| 토큰 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% (1/4) | -8.3%p |
| 자산군/시나리오/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-priced | — |
양극화 구조 고착(종목−ETF 격차 34.0%p) — 종목은 76.9%로 정확히 유지(hit 10, 반도체 INTC×2/AMD×2/STX/ASML/MRVL+NVDA 견인), ETF는 +2.9%p 소폭 개선(hit 8→9, SOXX 05-06 성숙)했으나 GLD 구조Bull miss/flat 잔류로 여전히 40%대 초반. 토큰은 BTC 05-29 Bear 콜이 miss로 성숙하며 -8.3%p 하락(1/4). ※ 종목 76.9%는 S-Oil 오조회 허수 hit 1 포함 — 실질 75.0% (9/12).
| 시간축 | 판정 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 (1~3개월) | 26 | 14 | 5 | 7 | 73.7% (14/19) | +5.3%p |
| 중기 (3~12개월) | 31 | 6 | 13 | 12 | 31.6% (6/19) | -3.7%p |
| 장기 (1~5년) | 0 | 0 | 0 | 0 | 신규 0건 | — |
| # | 제안일 | 종목·논지 | 방향 | 기준가→현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-04 | AMD — 5/5 실적(EPS $1.29 +34.4%) AI GPU 경쟁 확인 (morning/evening 반복 확인) | Bull | $341.54 → $476.67 | +39.56% |
| 2 | 04-29 | STX (Seagate) — AI 인프라 2차 수혜, 스토리지 수요 구조적 증가 | Bull | $642.84 → $847.20 | +31.79% |
| 3 | 04-13 | NVDA — AI 추론 수요 폭발 (거물 컨버전스) | Bull | $189.09 → $227.98 | +20.57% |
공통점: 실적·수요 촉매를 근거로 한 반도체·AI 인프라 종목 콜. 확신도는 '중간'이 지배적(과신 아닌 근거 기반). 후속 hit: ASML +17.92%·AMD +16.70%·MRVL +15.97%·SOXX +15.43%·INTC +11.57%·XLE +10.51%·COPX +10.49%. ※ 결정적 채점상 최고 수익 "S-Oil +78.1%"는 티커 'S'(미국 종목) 오조회 허수라 Top에서 제외.
| # | 제안일 | 종목·논지 | 방향 | 기준가→현재가 | 손실률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-16 | VXX/VIXY — VIX 롱 이벤트 헤지. 변동성 소멸 + 음의 롤캐리로 대폭 손실 (04-17 재콜 -37.54% 동반) | Bull(변동성) | $29.30 → $18.10 | -38.23% |
| 2 | 04-25 | IGV — 소프트웨어 "AI 가위" 구조적 디레이팅 Bear 콜. AI SW 랠리로 역행 (05-06 재콜 -25.64% 동반) | Bear | $85.41 → $110.32 | -29.16% |
| 3 | 04-26 | SMR (NuScale) — SMR 원자력 AI DC 전력 테마. IPO 검증 기대 무산·테마 조정 | Bull | $12.65 → $9.74 | -23.00% |
패턴: (A) 음의 롤캐리 변동성 ETF 롱, (B) 구조적 Bear 디레이팅 콜의 역행, (C) 테마 모멘텀 추격. 후속 miss: REMX -17.94%·BTC 200DMA Bull -4%대. 확신 '높음' 오류 6건 중 5건인 GLD 조정 추격(-4%대)은 손실폭이 작아 Top에서는 빠지나 과신 경보의 실질 진원지다(7번 섹션 참조).
| 확신도 | 판정 가능 | 적중 | 오류 | 적중률 |
|---|---|---|---|---|
| 중간 | 23 | 14 | 9 | 60.9% (14/23) |
| 중간~높음 | 6 | 3 | 3 | 50.0% (3/6) |
| 높음 | 9 | 3 | 6 | 33.3% (3/9) |
| 낮음 | 2 | 0 | 0 | N/A (flat 2, 표본부족) |
확신 '높음' 오류 6건 중 5건이 GLD 단일 논리("구조적 Bull" 조정 추격 반복, 나머지 1건은 AMZN)이다. 즉 확신도 역전은 계량 전반의 문제라기보다 GLD 클러스터 하나가 '높음' tier를 오염시킨 결과에 가깝다. '높음'은 직전 22.2%→33.3%로 SOXX 05-06 성숙 hit 유입에 개선됐으나 여전히 판정 tier 중 최저다. 룰 diff #1·#2가 이 문제를 직접 겨냥한다.
| # | 대상 명세 | 현재 룰 | 제안 룰 | 근거 (breakdown 수치) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | briefing-lead.md | 확신 3단계 자유 표기 | "높음"은 반증(무효화) 조건 명시 시에만 허용 | 높음 33.3%(3/9) < 중간 60.9%(14/23), 12주 연속 역전 |
| 2 | briefing-lead.md | 동일 자산 구조적 Bull 반복 확신 무제한 | 단일 티커 3회+ 연속 동일방향 콜 시 확신 1단계 강등 | 확신높음 miss 6건 중 5건 GLD 단일논리 |
| 3 | briefing-lead.md | 변동성 ETF(VXX/VIXY) 롱 콜 허용 | 음의 롤캐리 ETF 롱은 "단기 이벤트 헤지 D+5 이내" 시간 제한 명시 | VXX 2건 -38.2%/-37.5% (최악 손실 2건 독점) |
| 4 | score_recommendations.py | 한국 종목 티커 미검증(S-Oil→'S' 오조회) | 한국 종목 .KS/.KQ 강제 + 1글자 티커 화이트리스트 검증 | S-Oil hit +78.1% 허수 → 종목 76.9%→실질 75.0% 왜곡 |
| 5 | briefing-lead.md | 기술레벨(200DMA/VIX밴드) 돌파를 "확정"으로 단정 | 기술레벨 돌파 콜은 "조건부(48h 재확인)" 표기 강제 | BTC 200DMA Bull 2건 miss · VXX VIX밴드 반등 2건 miss |
이번 기간 신규 평가 20건 (2026-06-06~06-11 발행분, 발행 후 79~84일 경과) — 적중 13 / 미적중 6 / 진행 중 1 · 논지 정확(logic_chain_correct) 11 · 부분(partial) 5 · 반박(incorrect) 4
| 순위 | 애널리스트 (기관) | 이번 회차 대표 콜 | 논지 유효성 |
|---|---|---|---|
| 1 | David Kelly (JP모건 AM) | "5월 CPI 4.2% = 이번 사이클 인플레 정점 + 6/17 FOMC 동결" → 실제 12-0 동결(점도표만 매파 상향) + CPI 7월 3.3%까지 하락으로 정확 적중. 이번 배치 최정밀 콜(Cramer와 공동) | logic_chain_correct |
| 2 | Jeremy Siegel (WisdomTree) | "주식 방어적 강세 유지 + FOMC는 금리보다 소통방식 재설정" → 8월 말 S&P 500 신고가(7,711.76) + 점도표 상향·포워드가이던스 거부와 일치 | logic_chain_correct |
| 3 | Tom Lee (Fundstrat) | "기술주 조정은 건전한 소화, 강세장 훼손 없음" → NVDA 블로우아웃 실적(8/26 +8.7%)·S&P 신고가로 원 진단 최종 확인 | logic_chain_correct |
| 최하위 | Liz Ann Sonders (Charles Schwab) | 2건(6/8·6/9) 모두 미적중. "AI 수혜 섹터 확산(대형주→유틸·산업재)" 논거가 8월 말 정면 반박 — NVDA만 실적으로 버티고 SMH 주간 -3%대로 재집중("블로우아웃만 산다"), 섹터 로테이션 미실현 | logic_chain_incorrect |
누적 스코어보드(분석가별 누적 적중률·점수)는 /analyst/scoreboard 참조. 평가 완료 누적 251건 / 전체 1,406건 · 남은 미평가 1,155건 — 다음 회차 우선 대상: 2026-06-12 이후 발행분(6월 중순 CPI·FOMC 직후 구간). skip 0건(전 항목 yfinance+WebSearch 교차검증 확보).
📈 성과 리뷰 (C-9 단독) · 평가창 04-13~06-06 · 결정적 채점 ±3% 임계
관련 명령: /주간리포트(C-9 부속) · /성과리뷰 [1w|2w|1m|3m]
생성: briefing-lead + 메인 조립 | 모드: performance_review | 데이터 기준: score_recommendations.py 2026-08-29 19:03 KST