결정적 채점(±3% 임계) 기준 2026-08-22 스냅샷 — 종합 적중률 52.8% (36건 판정 가능) · 직전 47.7% 대비 +5.1%p · 단, 비율 개선의 실체는 GLD miss→flat 이동(분모 축소)
비율은 올랐지만 절대 적중은 줄었다 — 되돌림·재분류 주의:
헤드라인 47.7% → 52.8% (+5.1%p)로 50%대에 진입했으나,
상승 동력은 신규 적중이 아니라
GLD "구조적 Bull" 다수가 miss→flat으로 이동해
분모(hit+miss)가 44→36으로 축소된 데 있다. 실제
hit는 21→19로 소폭 감소(되돌림), 오류는 23→17로 더 크게 감소해 비율만 개선됐다. 구조는 직전과 동일 —
종목은 강세(76.9%)이나 ETF·확신 높음은 여전히 취약.
특히 확신 '높음' 오류 7건 중 6건이 GLD 단일 논리로,
확신도 역전(과신 경보)이 11주 연속이며 그 진원이 GLD
클러스터 하나로 거의 완전히 설명된다. 카테고리 양극화(종목−ETF 격차)는
52.5%p→36.9%p로 추가 축소됐고, 시간축은
단기 68.4%(-6.6%p 되돌림) vs 중기 35.3%(+10.3%p ⚠️)로
중기 급등이 있었으나 이 또한 GLD miss→flat 이동의 산물이라 실질 추세
반전은 아니다.
| 항목 | 값 | 직전(08-15) |
|---|---|---|
| 전체 제안(가격 측정 대상) | 57건 | 57건 |
| 판정 가능(적중+오류) | 36건 | 44건 |
| 적중(hit) | 19건 | 21건 |
| 오류(miss) | 17건 | 23건 |
| 진행중(flat, ±3% 이내) | 13건 | 5건 |
| 시간축 미도래(early) | 3건 | 3건 |
| 중립 미추적(untracked) | 5건 | 5건 |
| 종합 적중률 | 52.8% (19/36) | 47.7% (21/44) |
※ 자산군/시나리오/이벤트 행은 결정적 채점(가격) 대상이 아니어서 non-priced로 집계 제외. BTC 200DMA·VIX밴드 같은 기술레벨 콜은 방향(부호)으로 판정.
| 모듈 | 판정 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| evening | 26 | 13 | 7 | 6 | 65.0% (13/20) | +4.1%p |
| weekly | 13 | 4 | 5 | 4 | 44.4% (4/9) | -1.1%p |
| morning | 10 | 2 | 5 | 3 | 28.6% (2/7) | +8.6%p |
evening 최강 유지(65.0%) — 반도체·정유·인사이더 종목 콜이 견인. morning은 miss 8→5(GLD/VXX 재확인 콜 flat 이동)로 +8.6%p 반등했으나 여전히 최저 tier로, 재확인 성격 콜의 반복이 구조적 약점이다. weekly는 NVDA 5/15 콜·IGV Bear 역행으로 소폭 되돌림(-1.1%p).
| 카테고리 | 판정 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목(개별주) | 14 | 10 | 3 | 1 | 76.9% (10/13) | -7.7%p |
| ETF | 32 | 8 | 12 | 12 | 40.0% (8/20) | +7.9%p |
| 토큰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% (1/3) | ±0.0%p |
| 자산군/시나리오/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | non-priced | — |
양극화 추가 축소(격차 52.5%p→36.9%p) — 종목은 여전히 강세지만 84.6%→76.9%로 되돌림(hit 11→10)한 반면, ETF는 GLD miss 19→12 이동으로 40.0%까지 개선됐다. 단 ETF 개선은 적중 증가가 아니라 오류의 flat 재분류가 주동력이다. ※ 종목 76.9%는 S-Oil 오조회 허수 hit 1 포함 — 실질 75.0% (9/12).
| 시간축 | 판정 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 (1~3개월) | 26 | 13 | 6 | 7 | 68.4% (13/19) | -6.6%p |
| 중기 (3~12개월) | 31 | 6 | 11 | 14 | 35.3% (6/17) | +10.3%p ⚠️ |
| 장기 (1~5년) | 0 | 0 | 0 | 0 | 신규 0건 | — |
| # | 제안일 | 종목·논지 | 방향 | 기준가→현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-04 | AMD — 5/5 실적(EPS $1.29 +34.4%) AI GPU 경쟁 확인 (evening/morning 반복 확인) | Bull | $341.54 → $473.25 | +38.56% |
| 2 | 04-29 | STX (Seagate) — AI 인프라 2차 수혜, 스토리지 수요 구조적 증가 | Bull | $642.84 → $850.00 | +32.23% |
| 3 | 04-19 | ASML — 4/22 실적 선행 관찰 Bull (조건부) | Bull | $1,471.38 → $1,763.76 | +19.87% |
공통점: 실적 이벤트를 촉매로 한 반도체·AI 인프라 종목 콜. 확신도는 '중간'이 지배적(과신 아닌 근거 기반). 후속 hit: AMD +15.86%(05-07)·SOXX +14.25%·MRVL +13.85%·NVDA +13.55%·COPX +8.36%. ※ 결정적 채점상 최고 수익 "S-Oil +66.2%"는 티커 'S' 오조회 허수라 Top에서 제외.
| # | 제안일 | 종목·논지 | 방향 | 기준가→현재가 | 손실률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-16 | VXX/VIXY — VIX 롱 이벤트 헤지. 변동성 소멸 + 음의 롤캐리로 대폭 손실 (04-17 재콜 -34.61% 동반) | Bull(변동성) | $29.30 → $18.95 | -35.32% |
| 2 | 04-26 | SMR (NuScale) — SMR 원자력 AI DC 전력 테마. IPO 검증 기대 무산·테마 조정 | Bull | $12.65 → $9.40 | -25.69% |
| 3 | 04-25 | IGV — 소프트웨어 "AI 가위" 구조적 디레이팅 Bear 콜. AI SW 랠리로 역행 (05-06 재콜 -17.73% 동반) | Bear | $85.41 → $103.37 | -21.02% |
패턴: (A) 음의 롤캐리 변동성 ETF 롱, (B) 테마 모멘텀 추격, (C) 구조적 Bear 디레이팅 콜의 역행. 후속 miss: REMX -16.38%·BTC 200DMA Bull -5%대. GLD 조정 추격(-3~-5%대) 다수는 이번 주 flat으로 재분류돼 Top에서 빠짐.
| 확신도 | 판정 가능 | 적중 | 오류 | 적중률 |
|---|---|---|---|---|
| 중간 | 22 | 14 | 8 | 63.6% (14/22) |
| 중간~높음 | 5 | 3 | 2 | 60.0% (3/5) |
| 높음 | 9 | 2 | 7 | 22.2% (2/9) |
| 낮음 | 2 | 0 | 0 | N/A (flat 2, 표본부족) |
확신 '높음' 오류 7건 중 6건이 GLD 단일 논리("구조적 Bull" 조정 추격 반복)이다. 즉 확신도 역전은 계량 전반의 문제라기보다 GLD 클러스터 하나가 '높음' tier를 오염시킨 결과에 가깝다. 직전(10/11)보다 GLD가 flat 이동하며 6/7로 줄었으나 비중은 여전히 압도적. 룰 diff #1·#2가 이 문제를 직접 겨냥한다.
| # | 대상 명세 | 현재 룰 | 제안 룰 | 근거 (breakdown 수치) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | briefing-lead.md | 확신 3단계 자유 표기 | "높음"은 반증(무효화) 조건 명시 시에만 허용 | 높음 22.2%(2/9) < 중간 63.6%(14/22), 11주 연속 역전 |
| 2 | briefing-lead.md | 동일 자산 구조적 Bull 반복 확신 무제한 | 단일 티커 3회+ 연속 동일방향 콜 시 확신 1단계 강등 | 확신높음 miss 7건 중 6건 GLD 단일논리 |
| 3 | briefing-lead.md | 변동성 ETF(VXX/VIXY) 롱 콜 허용 | 음의 롤캐리 ETF 롱은 "단기 이벤트 헤지 D+5 이내" 시간 제한 명시 | VXX 2건 -35.3%/-34.6% (최악 손실 2건 독점) |
| 4 | score_recommendations.py | 한국 종목 티커 미검증(S-Oil→'S' 오조회) | 한국 종목 .KS/.KQ 강제 + 1글자 티커 화이트리스트 검증 | S-Oil hit +66.2% 허수 → 종목 76.9%→실질 75.0% 왜곡 |
| 5 | briefing-lead.md | 기술레벨(200DMA/VIX밴드) 돌파를 "확정"으로 단정 | 기술레벨 돌파 콜은 "조건부(48h 재확인)" 표기 강제 | BTC 200DMA Bull 2건 miss · VXX VIX밴드 반등 2건 miss |
이번 기간 신규 평가 20건 (2026-05-27~06-05 발행분, 발행 후 78~87일 경과) — 적중 12 / 미적중 8 · 논리 정확 7 · 부분 적중 11 · 반박 2
| 순위 | 애널리스트 (기관) | 이번 회차 대표 콜 | 논지 유효성 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Coppersmith (GS) | "One Big Trade" 변동성 경고(6/2) → 2~3일 뒤 AVGO 실적쇼크+NFP 서프라이즈로 S&P −4.5% 조정 실현, 연말 7,600 초과 | logic_chain_correct |
| 2 | JP모건 전략팀 | NFP 시나리오 프레임워크(시나리오 3: 15만+ → 금리·달러↑·주식↓)가 실제 NFP +17.2만·6/5 반응(S&P −2.6%, 10Y↑, DXY 100 돌파)에 교과서적 일치 | logic_chain_correct |
| 3 | Goldman Sachs AM | "Fed 여름 내내 동결 + 주식 긍정적" → 6/17·7/29 FOMC 동결 + 8/13 S&P 사상 최고(7,798.99) 실현 | logic_chain_correct |
| 최하위 | Michael Hartnett (BoA) | 2건 모두 미적중. "30년물 5% 돌파 시 위험자산 매도" 인과 콜 — 실제 30Y 5.2~5.3% 고착에도 S&P +3.9% 추가 상승(신고가)으로 핵심 논리 정면 반박 | logic_chain_incorrect |
누적 스코어보드(분석가별 누적 적중률·점수)는 /analyst/scoreboard 참조. 평가 완료 누적 231건 / 전체 1,305건 · 남은 미평가 1,074건 — 다음 회차 우선 대상: 2026-06-06~06-09 발행분(6월 초 NFP 쇼크 직후 밀집 구간). skip 0건(전 항목 yfinance+WebSearch 교차검증 확보).
📈 성과 리뷰 (C-9 단독) · 평가창 04-13~06-06 · 결정적 채점 ±3% 임계
관련 명령: /주간리포트(C-9 부속) · /성과리뷰 [1w|2w|1m|3m]
생성: briefing-lead + 메인 조립 | 모드: performance_review | 데이터 기준: score_recommendations.py 2026-08-22 19:02 KST