직전 산정(2026-05-16) 대비 +5.0%p 회복, 종합 적중률 74.7%. NVIDIA Q1 Beat 분기점·FOMC 매파 확인·KOSDAQ 5/20 패닉 사전 경고 3건 동시 적중이 회복을 견인. 단기 시간축(65.6%)은 70% 미달 구조 고착 — 단기 추격 매수 한계가 4회 연속 확인됨.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 평가 기간 | 2026-04-25 ~ 2026-05-25 (1m, 30일) |
| 평가 대상 제안 | 84건 (5/16 시점 진행중 15건 + 5/16~5/22 신규 69건) |
| 적중 | 56건 |
| 오류 | 19건 |
| 진행중 | 9건 (시간축 미도래 또는 변동률 ≤ 1%) |
| 만료 | 0건 |
| 종합 적중률 | 74.7% (56 / 75건 확정) |
| 직전 산정 (2026-05-16) | 69.7% (53/76) [KB, 2026_hit_rate.md] |
| 변화 | +5.0%p (회복 — 자동 임계 ±10%p 미달) |
① NVIDIA Q1 FY27 Beat 시나리오 적중 — 데이터센터
$39.2B(+73%) + Q2 가이던스 $45.5B로 5/20 morning/evening의 "Beat 시
강세" 분기점이 우측으로 확정.
② FOMC 4월 의사록 매파 확인 — 5/20 morning/evening의
"매파 60%" 베이스가 의사록 매파 확정으로 적중.
③ 5/20 KOSDAQ -5.42% 대참사 사전 경고 적중 — 5/20
evening의 "신흥시장 유동성 위기 초기" 약세 베팅이 당일 적중. 다만
자산군 카테고리 50% 고착화 + 단기 시간축 57.6%→62% 회복은 제한적 —
디레버리징 환경의 단기 추격 매수 한계 재확인.
| 모듈 | 제안 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| morning | 22 | 17 | 2 | 3 | 89.5% | 직전 85.7% (+3.8%p) — 매크로 차분 톤 유지, 5/20 의사록 매파 적중 |
| evening | 38 | 22 | 13 | 3 | 62.9% | 직전 56.4% (+6.5%p) — 5/20 KOSDAQ 약세 + NVDA Beat 회복 기여 |
| weekly | 12 | 9 | 2 | 1 | 81.8% | 직전 75.0% (+6.8%p) — 30년물 5% 뉴노멀 시나리오 적중 누적 |
| global | 2 | 2 | 0 | 0 | 표본 부족 (100%) | 5/17 글로벌인텔리전스 4축 매트릭스 — 통화정책 축 과소평가 적중 |
| crypto | 3 | 2 | 1 | 0 | 표본 부족 (66.7%) | 5/15 BTC 디커플링 약세 적중 / 회전 가설 오류 유지 |
| rebalancing/model_portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 표본 부족 | 1m 윈도우 내 신규 없음 |
| user_portfolio | 7 | 4 | 1 | 2 | 80.0% | 5/25 처방 — 평가 시간축 미도래 다수, 5/16 처방 일부 평가 가능 |
5/16 급락 충격에서 부분 회복. 5/20 evening "KOSDAQ 약세 / NVDA Beat 분기점" 두 건 동시 적중이 결정적.
5/20 morning "10Y 4.687% 16개월래 최고 + 의사록 매파" 베팅 적중. 차분한 매크로 톤이 단기 추격을 피하며 안정성 지속.
5/15 weekly "30년물 5% 뉴노멀 디레이팅" 시나리오가 5/19~22 채권 신고가 갱신으로 추가 적중.
| 카테고리 | 제안 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 25 | 19 | 3 | 3 | 86.4% | 직전 81.5% (+4.9%p) — NVDA/SK하이닉스/한화에어로/삼성전자 적중 유지 |
| ETF | 28 | 18 | 7 | 3 | 72.0% | 직전 67.9% (+4.1%p) — XLE/REMX/IBIT/GBTC 적중 추가 |
| 자산군 | 14 | 7 | 5 | 2 | 58.3% | 직전 50.0% (+8.3%p) — 30년물 약세 적중 누적, Gold 진행중 다수 |
| 토큰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 표본 부족 (66.7%) | 변화 없음 |
| 시나리오 | 9 | 6 | 1 | 2 | 85.7% | 직전 75.0% (+10.7%p) — NVDA Beat + FOMC 매파 + KOSDAQ 약세 3건 적중 |
| 이벤트 | 5 | 4 | 0 | 1 | 100% | FOMC 의사록 매파 + NVDA Beat + KOSDAQ 패닉 3건 적중 |
| 거물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 표본 부족 | 5/22 Buffett 13F 공개 — 다음 윈도우 평가 |
시나리오 카테고리 +10.7%p 급등 (75.0% → 85.7%) — 5/15~5/22 사이 3대 분기점(NVDA Beat, FOMC 매파, KOSDAQ 신흥시장 위기) 모두 정확히 우측으로 분기. briefing-lead의 분기점 식별 능력이 이번 윈도우 종합 적중률을 견인.
이벤트 카테고리 100% (4/4) — 단일 이벤트 베팅의 신호 대 노이즈 분리가 우수. 표본이 작지만 일관성 의미.
자산군 +8.3%p 회복 — 50% 고착 탈출. 30년물 5% 뉴노멀 약세가 30년물 5.18%(19년래 최고) 도달로 적중 확정.
| 시간축 | 제안 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 (1~3개월) | 35 | 21 | 11 | 3 | 65.6% | 직전 57.6% (+8.0%p) — 회복했으나 70% 미달 — 단기 추격 한계 지속 |
| 중기 (3~12개월) | 42 | 29 | 8 | 5 | 78.4% | 직전 76.9% (+1.5%p) — 안정적 |
| 장기 (1~5년) | 7 | 6 | 0 | 1 | 100% | 직전 100% 유지 — 4회 연속 100% |
단기 65.6% < 중기 78.4% < 장기 100%. 시간축 길이 = 적중률의 가장
강력한 단일 변수 — 4번째 데이터 포인트 확정.
단기가 57.6% → 65.6%로 회복했으나 70%선을 회복하지 못함.
단기 추격 매수 한계가 구조적 패턴으로 굳어지는 중.
장기(1~5년) 4회 연속 100% — 한화에어로 / SMR 원자력 / Gold 구조 /
30년물 5% 뉴노멀 4종이 견고.
장기 구조 추천이 본 시스템의 강점 영역.
knowledge-db/performance/2026_scenario_tracking.md 기반 | 1m 윈도우 종결 시나리오 1건 + 활성 시나리오 변화
| 시나리오 ID | 갈림길 | 종결일 | 결과 | 마지막 확률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 | NVIDIA Q1 FY27 5/22 분기점 | 2026-05-22 | A (Beat) 실현 | A 55% | 적중 |
| #6 | 4/30 트리플 폭탄 | 2026-05-02 | A (골디락스) 실현 | A 30% | 오류 (과소평가) — 이전 종결 |
5/22 NVIDIA Beat, 5/20 FOMC 의사록 매파, 5/20 KOSDAQ 패닉 3건 시나리오 모두 적중 — 시나리오 카테고리 +10.7%p 급등이 종합 적중률 회복을 견인. 단순 방향성 베팅보다 "분기점 + 우측/좌측 확률 + 트리거" 형식이 오류 가능성을 구조적으로 낮춤. 다음 윈도우에서 분기점 형식 비중을 의식적으로 늘려야 함.
단기 시간축 적중률 회복(57.6% → 65.6%)에도 70% 회복은 실패. 2026-05-05 73.3% → 2026-05-09 68.4% → 2026-05-16 57.6% → 2026-05-25 65.6% — 단기 추격이 60% 후반에 수렴. 5/15 정점 추격 사례(EWY 강세, Gold 강세, KOSPI 8,000)가 누적 손실의 핵심. 단기 추천은 분기점 형식으로만 제한 권장 (방향성 단일 베팅 X).
5/15 crypto "BTC → Gold 회전" 가설이 양쪽 동시 하락으로 명백한 오류. 디레버리징 = 모든 자산 동시 매도 패턴. 회전 가설은 유동성 정상 국면에서만 유효. VIX 18+ / DXY 99+ / 30년물 5%+ 3중 조건 충족 시 회전 가설 자동 보류 룰 신설 권장.
한화에어로 / SMR 원자력 / Gold 구조 / 30년물 5% 뉴노멀 4종 모두 적중 유지. briefing-lead의 강점이 매크로·구조 분석에 있음을 4분기 데이터로 재확인. 다음 윈도우에서 장기 추천 비중을 의식적으로 늘리고, 단기는 분기점 형식으로 한정하는 포트폴리오 재조정 필요.
NVIDIA Q1 데이터센터 $39.2B(+73%) + Q2 가이던스 $45.5B (모두 컨센서스 초과)임에도 NVDA 주가 -1.9% (5/22). 이미 가격에 컨센서스 초과까지 반영. AI 인프라 CapEx 사이클은 건재하나 NVIDIA 단일 종목 추격 매수 위험. 2차 수혜주(MU, AVGO, ASML, ARM) 분산이 5/23 morning에서 즉시 반응 — 이 통찰을 다음 윈도우에서 일관 적용.
| # | 티커 | 권장 사유 | 다음 단계 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Q1 FY27 Beat 확정 + "Beat 후 하락" 변칙 분석 필요 | /종목분석 NVDA |
| 2 | EWY | KOSPI 급락 + USD/KRW 1,520 수준 — 저점 재진입 타이밍 분석 | /종목분석 EWY |
| 3 | GLD | Gold 디레버리징 충격 후 구조적 강세 유효 여부 재검토 | /종목분석 GLD |
analyst-scraper outcome_eval 모드 — 발행 후 30일+ 도달한 18건 (2026-04-17 ~ 2026-05-12 발행) 자동 평가.
| 순위 | 분석가 | 점수 합계 | 평가 건수 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Tom Lee (Fundstrat) | +3.5 | 4 |
| 🥈 | Michael Hartnett (BoA) | +1.5 | 2 |
| 🥉 | 하나금융투자 / SK증권 / iM증권 자동차 (현대차 컨센) | +1.0 ea | 1+1+1 |
| ⚠️ | 한동희 (SK증권 반도체 HBM) | +0.5 | 3 (부분 3건) |
| ❌ | 노근창 (현대차증권, 삼성전자 보수론) | -1.0 | 1 |
📌 다음 평가 가능 시점: 2026-06-15 (6M target 항목 6건)
/ 2026-06-30 (12M target 항목 4건). 자세한 스코어보드는
/analyst/scoreboard 페이지 참조.