1. 종합 통계
⚠ 자동 트리거 임계 근접 — 1단계 경계
종합 적중률이 직전 대비
-9.9%p 하락하여 자동 트리거 임계(±10%p)까지
-0.1%p 남았습니다.
5/15 단일 거래일 미국 시장 일제 급락(S&P -1.24%, NASDAQ -1.54%)이 5월 이브닝 모듈 추천을 대거 오류로 전환시킨 결과.
다음 주간리포트 C-8 리스크 레이더 1건 사전 등록 권장.
전체 평가 완료
76건
적중 53 / 오류 23 / 진행중 15
종합 적중률
69.7%
직전 79.6% 대비 -9.9%p ⚠
직전 산정 (5/9)
79.6%
43건 / 54건 평가 기준
| 항목 | 값 |
|---|
| 평가 기간 | 2026-04-16 ~ 2026-05-16 (1개월, 30일) |
| 전체 평가 완료 | 76건 |
| 적중 | 53건 |
| 오류 | 23건 |
| 진행중 | 15건 (시간축 미도래 또는 변동률 ≤ 1%) |
| 만료 | 0건 |
| 종합 적중률 | 69.7% (53 / 76건) [실측, fetch_price.py 5/16] |
| 직전 산정 (2026-05-09) | 79.6% (43/54) [KB, 2026_hit_rate.md] |
| 변화 | -9.9%p ⚠ (자동 트리거 임계 ±10%p 근접 — 1단계 경계) |
5/15 단일 거래일 미국 시장 일제 급락 및 한국 종목 -3~8%, Gold -2.88%, 30년 국채 금리 5.13% 추가 상승이 5월 이브닝 모듈 추천을 대거 오류로 전환. 동시에 weekly_20260515 의 "30Y 5% 뉴노멀 동시 디레이팅" 시나리오는 적중했으나, 동일 날짜 다른 모듈(특히 이브닝)의 강세 추천이 동시 손실 확정.
2. 모듈별 적중률
⚠ 이브닝 모듈 2회 연속 급락 시그널
87.5% → 73.1% →
56.4% — 3회 산정 연속 하락. 5/14·5/15 동일 종목 고점 추격 추천이 5/15 거래일에 동시 손실 확정.
| 모듈 | 제안 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 직전 대비 |
|---|
| 🌅 모닝 | 25 | 18 | 3 | 4 | 85.7% | -2.5%p |
| 🌙 이브닝 | 47 | 22 | 17 | 8 | 56.4% ⚠ | -16.7%p |
| 📊 주간리포트 | 15 | 9 | 3 | 3 | 75.0% | -5.0%p |
| 🌐 글로벌인텔리전스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 표본 부족 |
| 🪙 크립토 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 표본 부족 |
| 🔄 리밸런싱/포트폴리오 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1개월 윈도우 내 신규 없음 |
핵심 분석: 모닝 모듈은 매크로 중심 차분한 톤을 유지하며 85.7%로 상대적 강세 (구조적 분석의 강점 재확인). 이브닝 모듈의 2회 연속 급락은 5/14·5/15 동일 종목 고점 추격(Gold $4,703 강세, KOSPI 8,000 시나리오, SOXX 조건부 강세, 삼성전자 시총 $1조) 이 5/15 거래일에 동시 -3~8% 손실로 전환된 결과.
3. 카테고리별 적중률
⚠ ETF 카테고리 -17.8%p 급락 — 종합 적중률 하락 주범
5/15 거래일에 GLD -2.32%, COPX -7.08%, SOXX -4.06%, TLT -1.48%, REMX -3.28% 일제 하락.
단일 거래일이 1개월 누적 적중률을 10%p 가까이 흔든 사례 — 고변동성 단일 거래일 전후 추천 가중치 조정 필요성 시사.
| 카테고리 | 제안 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 비고 |
|---|
| 종목 | 30 | 22 | 5 | 3 | 81.5% | 직전 89.5% (-8.0%p) |
| ETF | 33 | 19 | 9 | 5 | 67.9% ⚠ | 직전 85.7% (-17.8%p) |
| 자산군 | 16 | 7 | 7 | 2 | 50.0% ⚠ | 직전 58.3% (-8.3%p) |
| 토큰(크립토) | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 표본 부족 |
| 시나리오 | 8 | 3 | 1 | 4 | 75.0% | CPI 시나리오 적중, KOSPI 8,000 오류 |
| 이벤트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 표본 부족 | Buffett 13F 공시 D-Day |
| 거물 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 카테고리 신규 진입 |
자산군 50% 고착화: Gold 강세 추천 다수가 5/15 -2.88% 일제 조정으로 오류 전환. "구조적 강세" 라벨이 단일 거래일 -3%에 형식상 오류로 분류되는 한계 — 다만 공식 룰 준수하여 재해석 금지.
4. 시간축별 적중률
⚠ 단기 추천 적중률 처음으로 60% 미만 진입 (57.6%)
3회 연속 산정에서 단기 < 중기 < 장기 패턴 일관 (73.3% → 68.4% →
57.6%). 시스템 신뢰도 임계점.
다음 주부터 단기(1~3개월) 추천 자동 등급 1단계 격하(중간 → 낮음) 검토 권장.
단기 (1~3개월)
57.6% ⚠
-10.8%p
| 시간축 | 제안 | 적중 | 오류 | 진행중 | 적중률 | 비고 |
|---|
| 단기 (1~3개월) | 39 | 19 | 14 | 6 | 57.6% ⚠ | 직전 68.4% (-10.8%p) |
| 중기 (3~12개월) | 46 | 30 | 9 | 7 | 76.9% | 직전 84.4% (-7.5%p) |
| 장기 (1~5년) | 6 | 4 | 0 | 2 | 100% (4/4) | 3회 연속 100% 유지 |
핵심 발견 (3회 연속 일관 패턴): 시간축 길이 = 적중률의 가장 강력한 단일 변수. 단기 추천은 다음 주부터 자동 등급 1단계 격하 또는 본문 상단에 "단기 추격 추천 1개월 적중률 57.6% — 추격 매수 주의" 자동 박스 삽입 권장.
5. 가장 정확했던 판단 Top 3
진입 $135 (4/13) / $145 (4/18) → 현재 $225.32 [실측, fetch_price.py 5/16]
Dalio +54% / Druckenmiller 신규 진입 거물 컨버전스 + AI 추론 비용 280배 하락 → 수요 폭발 + TSMC CoWoS 13만wpm 확장
출처: weekly_20260413.html, weekly_20260418.html
💡 교훈: 13F 거물 컨버전스 + 매크로 펀더멘털(자본 지출) + 기술 모멘텀(공정 미세화) 3축 일치 시 확신도 "중간" 추천이 +66.9% 달성.
단, 5/22 Q1 실적 D-7 — 컨센서스 매출 $43.5B 대비 상회/하회가 5/22 직후 재평가 분기점.
진입 $82.57 (4/24 종가) → 현재 $108.77 [실측, fetch_price.py 5/16]
Q1 EPS $0.29 vs 컨센서스 $0.01 (+2,800%). 데이터센터 +22% YoY. 시간 외 +20% 즉시 반영 + 다음날 모닝 재확인
출처: evening_20260424.html, morning_20260425.html
💡 교훈: 직전 산정(5/9 기준 $124.92, +51.3%) 대비 INTC -13.0% 조정. 단, 진입가 대비 여전히 +31.7%로 적중 분류 유지.
"고점 매도 시그널 검출 모듈 부재" 가 명확한 약점 — 최고가 후 조정을 사전 경고 못 한 1회차 사례.
진입 $1,250 추정 (4/19 이브닝) → 현재 $1,501.81 [실측, fetch_price.py 5/16]
TSMC N2 양산 가속 + 빅테크 자본 지출 $660~690B + imec High-NA EUV Q4 인증
출처: evening_20260419.html
💡 교훈: 실적 발표 직전 선행 추천이 정확히 적중. 단, 5/15 거래일 -5.22% 단기 조정 (반도체 동조 하락) — 고점 신호 점검 모듈 필요성 재확인.
추가 적중 (5/9 산정 이후 신규):
STX +9.0% (스토리지), AMD +17.6% (5/4 모닝), CPI 시나리오 적중 (5/10·5/12),
30Y 5%+ 구조적 전환 (5/13 모닝 적중), KOSPI 외국인 이탈 (5/12 이브닝 — USD/KRW 1,497 + 한국 종목 일제 -3~8% 5/15 실현).
6. 가장 빗나간 판단 Top 3
진입 290,000원 추정 (5/6 +14.41% 종가) → 현재 270,500원 [실측, fetch_price.py 5/16]
방향: 강세 (시총 $1조 돌파 + KOSPI 7,000 핵심 동력) → 결과: -6.7% 오류
💡 교훈: 5/6 단일 거래일 +14.41% 신고가 직후 추격 추천. 한화에어로 5/5 추격(-10.8%) 사례 직후 동일 패턴 반복.
교훈 2(같은 종목 재추천 시 진입가 격차 표기 의무화) 미이행 — 직전 5/5 손실 후 단 1주 만에 동일 함정.
추천 본문에 "사상 최고 진입 = 모멘텀 추격 위험 X%" 자동 경고 박스 삽입 시급.
진입 $4,731 (5/6) / $4,703 (5/14) 추정 → 현재 $4,543.60 [KB, daily_snapshot.md 5/15] / GLD $417.29 [실측]
방향: 강세 (구조적, $5,000 경로) → 결과: -4.0% 오류 (1개월 단기 평가 기준)
💡 교훈: Gold "구조적 강세" 라벨이 단일 거래일 -2.88%에 형식상 오류 분류. 공식 룰 준수하여 재해석 금지.
5/14 이브닝의 "$5,000 경로 가속" 단기 표현이 평가 시점에 단기 오류로 묶임.
시간축 라벨링 정밀화 필요 (구조적 = 중기 이상 명시).
진입 7,981 (5/14 종가) → 현재 7,844 [추정, briefing-lead 5/15 모닝 기록]
방향: 강세 55% (정상회담 프리미엄 + 펀더멘털 지지) → 결과: -1.7% 오류 (선반영분 해소 시나리오 실현)
💡 교훈: 본문에서 "MOU만 체결 시 선반영분 해소 7,800 후퇴 위험" 을 명시했으나 가중치는 강세 55%로 부여.
양면 위험을 본문에 명시했더라도 가중치에 반영되지 않으면 평가 시 가중치 결과로만 분류됨.
양방향 분기 시나리오는 향후 "중립" 라벨로 분류하는 게 정직.
추가 누적 오류 (5/9 산정 이후 신규):
COPX -7.08% / CPER -4.7% (5/10 이브닝 구리 강세) — 5/15 일제 급락 |
SOXX -4.06% (5/14·5/9 이브닝 조건부 강세) — 정상회담 반도체 미합의 + 5/15 급락 |
TLT -1.6% (5/9 이브닝 조건부 강세) — CPI 부담 + 10Y 4.60% 반등으로 강세 조건 미충족 |
WTI $90 이탈 인플레 해소 (5/6 이브닝) — WTI 반등 +12.7% ($89.74 → $101.16) |
BTC 200일 이동평균 돌파 (5/6 이브닝) — $82,445 → $79,135 -4.0% |
XE X-Energy IPO -9.3% (4/25 이브닝) — IPO 모멘텀 베팅 한계 재확인
7. 교훈 노트 (5개)
재강조 + 데이터 갱신
교훈 1 — 단기 시간축 60% 미만 진입, 자동 가중치 조정 시급
3회 연속 산정에서 단기 < 중기 < 장기 패턴 일관 (73.3% → 68.4% → 57.6%).
본 산정에서 단기가 60% 미만으로 진입 — 시스템 신뢰도 임계점.
다음 주부터 단기(1~3개월) 추천은 자동 등급 1단계 격하(중간 → 낮음) 또는 본문 상단에
"단기 추격 추천 1개월 적중률 57.6% — 추격 매수 주의" 자동 박스 삽입 권장.
재강조 + 사례 추가
교훈 2 — 같은 종목 재추천 시 진입가 격차 표기 의무화 (한화에어로 5/5 → 삼성전자 5/6 반복)
직전 산정에서 한화에어로 1,200K → 1,465K (+22%) 재추천 후 -10.8% 손실 교훈을 단 1주 만에
삼성전자 추격 매수(5/6 +14.41% 신고가 진입 → -6.7%)로 반복.
lead 자체 교훈 노트 실효 미작동. 다음 주부터는 신고가/52주 최고가 진입 종목은
자동 등급 한 단계 격하 + 본문 경고 박스 강제 (briefing-report-generator 차원 검증 추가).
신규
교훈 3 — 단일 거래일 -1%+ 시장 충격 시 직전 1주 추천 일제 재평가 모듈 필요
5/15 단일 거래일 미국 시장 -1.24% / 한국 종목 -3~8%가 5월 이브닝 추천 적중률을 73.1% → 56.4%로 -16.7%p 흔듦.
단일 거래일이 1개월 누적을 -10%p 가까이 흔드는 사례는 시스템 안정성 측면에서 검출 필요.
시장 -1%+ 일 발생 시 직전 7일 추천을 자동 재평가하는 "사후 충격 흡수 모듈" 권장.
신규
교훈 4 — 시간축 라벨링 정밀화 (Gold "구조적 강세" 단기 평가 한계)
Gold "구조적 강세"가 단기 -2.88%에 형식상 오류 분류. 본 시스템 공식 룰은 정직(재해석 금지).
단, 추천 본문에서 "구조적" 단어 사용 시 시간축을 명시적으로 "중기~장기"로 라벨링하고
단기 표현("$5,000 경로 가속" 등)과 분리. 단기 평가 시점에 구조적 추천이 잡히는 사례 누적이
자산군 카테고리 50% 고착의 한 원인.
재강조
교훈 5 — 양면 위험 본문 명시 ≠ 가중치 반영. 양방향 분기 시나리오는 "중립" 라벨
KOSPI 8,000 시나리오에서 "강세 55%" 표기 + 본문에 "7,800 후퇴 위험" 명시.
평가 시 강세 가중치만 적용되어 오류 분류. 본문 명시는 평가 보호막이 되지 못함.
양방향 분기 시나리오는 본 시스템 룰상 "중립" 라벨로 분류해야 진행중/적중/오류 어느 쪽으로도 비대칭 분류 안 됨.
다음 주부터 "강세 X% / 약세 Y%" 양면 분기는 본문에서만 명시, 메인 라벨은 "중립" 통일.
8. 본 기간 신규 평가 가능 애널리스트 항목
본 기간(4/16~5/16) 추천된 종목·ETF 중 방향성과 실측 수익률이 모두 확정된 항목 (적중·오류 분류 76건). analyst-scraper outcome_eval 호출 시 아래 항목들을 평가 모수로 사용 가능.
미국 종목 (15건)
NVDA
INTC
ASML
AAPL
AMD
STX
WDC
SMR
XE
SRAD
기타 5건
한국 종목 (8건)
005930 (삼성전자)
000660 (SK하이닉스)
012450 (한화에어로스페이스)
010950
006400
KOSPI 시나리오
ETF (18건)
GLD
IAU
XLE
SOXX
SMH
VXX
ITA
EWJ
DXJ
AGG
SHY
TLT
COPX
CPER
REMX
IGV
기타 2건
기타 자산군 (6건)
DXY
BTC
ETH
10Y
30Y
VIX
이벤트·시나리오 (9건)
CPI 3축
정상회담 2일차
FOMC/Warsh
WTI 해소
호르무즈
AI 가위
트리플 마일스톤
Buffett 현금
기타 1건
추정 신규 평가 가능 항목: 약 30~35건 (개별 티커 기준 중복 제거 후)
다음 단계: /애널리스트스크랩 outcome_eval 호출 시 위 항목들을 평가 모수로 사용 가능
10. 애널리스트 사후 평가 (analyst outcome_eval)
본 기간 평가 시점 도달한 14건을 신규 평가 (5/15 종가 기준).
적중 7건 / 미적중 5건 / 진행 중 2건. 전체 reports/analyst/items 62건 중 30일 미경과 48건 skip.
분석가별 누적 점수 (Top 3 + Bottom 1)
| 순위 | 분석가 | 적중률 | 세부 / 핵심 콜 |
|---|
| 1위 | Tom Lee (Fundstrat) | 80% | 4/5 — S&P 7,300 목표 초과 달성, BTC 강세 콜, 소형주·섹터 콜 포함 |
| 2위 | BlackRock Investment Institute | 100% | 1/1 — 인프라 설비투자 논거 완전 적중 |
| 2위 | 삼성증권 리서치센터 | 100% | 1/1 — KOSPI 7,000+ 회복 적중 |
| 2위 | 김록호 (하나증권) | 100% | 1/1 — SK하이닉스 목표가 160만원 초과 달성 |
| Bottom | 맥쿼리 Daniel Kim | 0% | 0/1 — SK하이닉스 112만원 Hold (실제 182만원, -62% 미달) |
주요 승자 / 패자
승자
Tom Lee · Hartnett · 한국 증권사
Tom Lee 4/8 S&P "바닥 통과 · 7,300 연말" 콜이 발행 한 달 만에 달성.
Hartnett 원자재 강세 (WTI 단기 급락 후 $105 재급등) 적중.
씨티·하나 SK하이닉스 매수 적중.
패자
맥쿼리 · 다올 · Kostin GS
맥쿼리 (SK하이닉스 112만원 Hold — 실제 182만원, -62% 미달).
다올 (삼성전자 39만원 — 실제 27만원, -30% 미달).
Kostin (밸류에이션 경고 — 단기 미적중, 5/15 급락으로 부분 재부각).
다음 평가 가능 시점 (가까운 3건)
| 평가 예정일 | 항목 | 비고 |
|---|
| 2026-05-17 (D-1) | BloombergSurv_SP500_Wilson (4/17) | Wilson 재등장 단기 view |
| 2026-05-17 (D-1) | CNBC_Trades_Hartnett (4/17) | Hartnett 원자재 매매 콜 |
| 2026-05-20 (D-4) | FundstratYouTube_Macro_TomLee (4/20) | Tom Lee 유튜브 매크로 콜 |
가격 기준 (5/15 종가): S&P 500 7,408.50 · KOSPI 7,493.18 · SK하이닉스 181.9만원 · 삼성전자 27.05만원 · BTC $78,710 · WTI $105.50 · 금 $4,483.
전체 분석가 누적 점수표는 /analyst/scoreboard 페이지 참조.