직전 대비: 2026-05-05 산정 86.4% → 2026-05-09 산정 79.6% (-6.8%p)
±10%p 임계 미만이라 자동 ⚠ 트리거 사유는 아니지만, 단기(1~3M) 카테고리 적중률 73.3% → 68.4% 추가 하락은 다음 주 모니터링 필요.
윈도우 슬라이딩 효과: 4/7~4/8 추천(SK하이닉스 +37.8%·한화에어로 +22.1% 등 큰 적중 4건)이 윈도우 외로 빠지고, 5/5~5/7 신규 16건이 추가됨. 그 중 4건(BTC 200DMA Bull·한화에어로 5/5 추격 매수·XLE 5/5 바닥 매수·SMR)이 단기 오류로 분류되어 적중률을 직접 끌어내림.
적중률 분해 — 모듈별
모듈
제안
적중
오류
진행중
적중률
morning
18
15
2
1
88.2%
evening
30
19
7
4
73.1%
weekly
11
8
2
1
80.0%
global
1
1
0
0
표본 부족
crypto/portfolio/rebalancing
0
—
—
—
표본 부족
모듈별 적중률 시각화
morning
88.2%
evening
73.1%
weekly
80.0%
역전 패턴: 직전 산정에서 evening(87.5%)이 morning(81.3%)을 상회했으나 5/9 산정에선 morning(88.2%)이 우위. evening 모듈에서 5월 들어 단기 추격 매수(BTC 200DMA·한화에어로 5/5·XLE 5/5)가 4건 동시 손실 확정 — 신고가권에서 같은 종목 재추천이 evening 모듈에 집중된 영향.
적중률 분해 — 카테고리별
카테고리
제안
적중
오류
진행중
적중률
종목
21
17
2
2
89.5%
ETF
23
18
3
2
85.7%
자산군
13
7
5
1
58.3% ⚠
토큰
2
0
1
1
표본 부족
이벤트
1
1
0
0
표본 부족
시나리오
0
—
—
—
표본 부족
카테고리별 적중률 시각화
종목
89.5%
ETF
85.7%
자산군
58.3%
자산군 100% → 58.3% 급락: 직전 산정에서 100%(4/4)였던 자산군 카테고리가 5/9 산정에서 58.3%(7/12)로 급락. 원인 ① DXY Bear 베팅 2건(4/14·4/18) — 진입 98.21~98.34 → 현재 99.42 +1.1%~1.2% 반등으로 동시 오류. ② BTC vs Gold Bear(4/15) — 상대 베팅을 절대 Bear로 라벨링한 라벨링 정밀도 부족. ③ 5/5 한화에어로/XLE 추격 매수 2건 동시 -10.8%/-6.2%. 비추세 매크로 베팅의 단기 검증이 어려운 한계 노출.
적중률 분해 — 시간축별
시간축
제안
적중
오류
진행중
적중률
단기 (1~3개월)
21
13
6
2
68.4%
중기 (3~12개월)
36
27
5
4
84.4%
장기 (1~5년)
3
3
0
0
100%
시간축별 적중률 시각화
단기 (1~3M)
68.4%
중기 (3~12M)
84.4%
장기 (1~5Y)
100%
일관 패턴 강화: 단기 68.4% < 중기 84.4% < 장기 100%. 직전 산정(73.3% < 91.3% < 100%)과 동일 순서이나 단기·중기 모두 -4.9%p, -6.9%p 동반 하락. 시간축이 길수록 적중률 상승 패턴은 본 시스템의 강점이 구조적 메가 트렌드 식별(반도체 슈퍼사이클, 한국 방산, Gold 탈달러)이고 약점이 단기 모멘텀 추격임을 명확히 시사.
가장 정확했던 판단 (Top 3)
#
추천
결과
근거
1
NVDA Bull (4/13 weekly)
+59.4%
$135 → $215.20 (시총 $5.23T). Dalio +54%·Druckenmiller 신규 진입 거물 컨버전스 + AI 추론 비용 280x 하락 → 수요 폭발 + TSMC CoWoS 13만wpm 확장. 13F 거물 컨버전스 + 매크로 펀더멘털(CapEx) + 기술 모멘텀(공정 미세화) 3축 일치.
2
Intel (INTC) Bull (4/24 evening, 4/25 morning)
+51.3%
$82.57 → $124.92. Q1 EPS $0.29 vs 컨센 $0.01 (+2,800%). 데이터센터 +22% YoY. AH +20% 즉시 반영 + 다음날 morning 재확인. 실적 발표 직후 추격 매수에 대한 의구심을 누른 morning 추천이 핵심.
3
SK하이닉스(000660) Bull (4/25 weekly, 4/26 evening)
+29.7~34.9%
1,250,000원 → 1,686,000원. 한국 Q1 GDP +1.7% (5.5년 최고) + 반도체 수출 +182.5% + HBM3E 대중 금지 Tier1 수혜 + KOSPI PER ~11x 디스카운트. 한국 매크로·산업·지정학·밸류에이션 4축 동시 충족.
보너스 적중: ASML +27.4%, AMD(5/4) +26.3%, Samsung Electronics +34.2%, AAPL +12.8%, KOSPI +15.6%, SOXX +33.4% — 반도체 + 한국 + AI 인프라 테마 일관 적중.
가장 빗나간 판단 (Top 3)
#
추천
결과
패배 원인
1
한화에어로(012450) 추격 매수 (5/5 evening)
-10.8%
1,465,000원 (5/5 신고가) → 1,307,000원. 4/13 진입가 1,200,000원에서 +22.1% 적중 후, 5/5 신고가에서 동일 종목을 다시 Bull로 재추천 → 정점 추격. 같은 종목·같은 방향 30일 내 재추천 시 진입가 격차(+22%) 표기 의무화 필요.
2
S-Oil(010950) Bull (4/14 evening)
-10.2%
130,000원 → 116,800원. WTI $97 + 정제마진 $18 직접 인용했으나 봉쇄 해소 시 즉각 정제마진 정상화 + 재고평가손이라는 양면을 본문 "리스크"로만 명시하고 가중치 미반영. 시나리오 의존성 종목은 시간축을 단기(2~4주)로 더 좁게 잡아야.
3
BTC vs Gold Bear (4/15 evening)
+8.4% 역방향
BTC $74,000 → $80,183 (+8.4% 상승). "BTC가 Gold 대비 underperform"이라는 상대 베팅을 "BTC Bear" 절대 방향으로 잘못 라벨링. 실제 결과는 BTC +8.4%, GLD +8.4% 동률 상승. 상대 가치(BTC/Gold ratio) 베팅과 절대 방향(BTC short) 베팅을 명확히 분리.
시간축 길이가 적중률의 가장 강력한 단일 변수 — 단기 68.4% < 중기 84.4% < 장기 100% (직전 산정과 동일 순서). 단기 추격 매수의 구조적 한계가 데이터로 확인됨. 다음 주부터 단기 추천에 "확신도 ≤ 중간" 기본값 적용 검토.
같은 종목 재추천 시 진입가 격차 표기 의무화 — 한화에어로 1,200K → 1,465K (+22%) 재추천 후 -10.8%. 같은 종목·같은 방향을 30일 내 재추천할 때는 "직전 진입가 대비 +X% 상승 후 재진입"을 본문에 명시. 신규 매수자에게는 추격 리스크 X% 경고 박스 필수.
상대 베팅 vs 절대 방향 베팅 라벨링 정밀화 — BTC vs Gold Bear → 실제로는 "BTC underperform Gold" 상대 베팅이었으나 절대 Bear로 라벨링 → 적중률 평가 시 오류 분류. 추천 본문에 "상대(A/B 페어)" / "절대(개별 방향)" 명시 추가.
VIX 헤지 ETF(VXX) 추천은 시간축 1~2주로 좁힐 것 — 4/16·4/17·4/18 3건 모두 -3~-6% 오류. VIX 17~18 극단의 평균 회귀가 통념(2~3주)보다 느림(4주+). 추천 본문에 "유효 기간 = VIX 다음 21~25 터치 또는 14일 자동 청산" 명기. 헤지 추천을 단순 Bull로 라벨링하지 말 것.
거물 컨버전스 + 매크로 + 기술 모멘텀 3축 일치는 확신도 격상 — NVDA, INTC, SK하이닉스 모두 3축 동시 일치 → +35~59% 수익. 확신도 "중간"이 사실상 "높음" 수준 결과로 환산되는 패턴. 다음 주부터 3축 일치 종목은 확신도 "높음"으로 자동 격상 검토.
본 기간 신규 평가 가능 항목
본 윈도우(2026-04-09 ~ 2026-05-09)에서 방향성과 실측 수익률이 모두 확정된 항목 (적중·오류 분류 54건):
구분
신규 평가 가능 종목 수
주요 티커
미국 종목
8
NVDA, INTC, ASML, AAPL, AMD, STX, SMR, ITA
한국 종목
5
005930, 000660, 012450, 010950, 006400
ETF
10
GLD, XLE, SOXX, SMH, VXX, ITA, EWJ, AGG, SHY, IGV
기타 자산군
5
TLT, DXY, KOSPI, BTC, VIX
다음 단계: analyst-scraper outcome_eval 호출 시 위 항목들을 평가 모수로 사용 가능. 추정 신규 평가 가능 항목 ≈ 19건 (개별 티커 기준 중복 제거).
애널리스트 사후 평가 (analyst-scraper outcome_eval)
본 호출(2026-05-09)에서 신규 평가: 0건. 모든 항목이 평가 시점 미도달 또는 7일 이내 재평가 차단(SKIP_RECENT) 상태입니다.
구분
건수
비고
SKIP_RECENT (7일 이내 평가 완료)
10
2026-05-07 평가, 7일 룰로 재평가 차단
NOT_YET (평가 미도달)
22
발행 후 경과일이 6M·12M·EOY 50% 기준 미달
분석가별 누적 점수 (직전 평가 2026-05-07, 변동 없음)
순위
분석가
적중률
평가 건수
Top 1
Mike Wilson (Morgan Stanley)
100%
1
Top 2
Tom Lee (Fundstrat)
80%
5
Top 3
(3위 이하 동점, 평가 건수 1건씩)
—
—
Bottom 1
Michael Hartnett (BofA)
0%
2
다음 평가 가능 시점: 2026-08-15 (삼성증권 KOSPI EOY, D+98) · 2026-10-14 (하이닉스·삼성 12M target 7건) · 2026-10-16 (Bloomberg/CNBC Hartnett). 연동 링크:/analyst/scoreboard · reports/analyst/scoreboard.json 신규 생성됨 (22건 pending 포함 전체 현황).
데이터 한계 고지
한국 종목·VIX ETF의 추천 시점 진입가는 추천일 ±1일 종가 기준 추정값. 실제 추천 시점 종가 차이 ±2% 가능.
5/9 KST 19:03 fetch 기준. 미국 종목은 5/8 정규장 종가 (5/9 미국장 미개장 — KST 토요일).
BTC/ETH는 5/9 19:03 KST 24h spot.
진행중 6건 중 BTC 200DMA(5/5)·삼성SDI(4/29)·SHY(4/13)·AGG(4/19)·TLT 4/17 재추천·XE 등은 변동률 ±1% 미만으로 분류 보류.
본 통계는 2026_recommendations.md 1m 윈도우(04-09 ~ 05-09) 60건 기준. 동일 자산 반복 추천 포함 (모든 행을 1건으로 카운트). 독립 자산 단위로 환산 시 ~75% 수준이 실제값에 가까움.
5/8·5/9 morning/evening 추천(EWJ·AMD 5/7 외)은 시간축 미도래 또는 본 누적 파일 미append로 모수 외 처리.