인사이트: 종목(88.9%) > ETF(80.0%). ETF 오류 4건 모두 VIX 롱(VXX/VIXY) 또는 SMR/X-Energy(원자력 IPO) — 명확한 오류 군집 존재.
적중률 분해 — 시간축별
시간축
제안
적중
오류
진행중
적중률
단기 (1~3개월)
22
11
4
7
73.3%
중기 (3~12개월)
26
21
2
3
91.3%
장기 (1~5년)
8
6
0
2
100%
시간축별 적중률 시각화
단기 (1~3M)
73.3%
중기 (3~12M)
91.3%
장기 (1~5Y)
100%
인사이트: 시간축이 길수록 적중률 상승. 단기 추천(73.3%)에 집중된 VIX 롱·이벤트 베팅이 적중률을 깎음. 구조적 테마(Gold·AI 인프라·한국 방산)는 장기 추천일수록 안정.
가장 정확했던 판단 (Top 3)
#
추천
결과
근거
1
NVDA Bull (4/13, 4/18 weekly)
+47%
TSMC CoWoS·N2·AI 추론 수요 폭증 컨버전스. NASDAQ 13일 연승 핵심 동력 입증.
2
SK하이닉스(000660) Bull (4/7, 4/25, 4/26)
+15~38%
HBM3E 대중 금지 Tier1 한국 무제한 + 한국 Q1 GDP +1.7% 서프라이즈 + 반도체 수출 +182.5% YoY. 정확한 인과 체인.
3
XLE Bull (4/13, 4/18, 4/25)
+24%
호르무즈 봉쇄→WTI $105 시나리오 정확 진입. WTI $94→$106→$92 변동 속에서도 ETF는 +24% 안착 (베타 비대칭성 활용).
가장 빗나간 판단 (Top 3)
#
추천
결과
패배 원인
1
VIX 거짓안정 → 25~30 반등 (4/16~4/18 3중 반복)
VXX -1~4%
6주 동안 VIX 17~19 범위 미이탈. 미시간 47.6 vs VIX 18 괴리는 빅테크 Beat 81%·UAE OPEC 탈퇴·이란 협상 낙관 다중 상쇄로 발현 무산. "역사적 괴리는 시간을 가지고 발현".
2
AMD Bull (5/4 morning)
-5.27%
EPS Beat 컨센은 충족했으나 5/4 -5.27% 급락. 시장이 가이던스 상향을 가격에 선반영 + Cathie Wood 4/27 AMD $75M 매도 시그널 미반영. "실적 직전 추천은 가격 선반영 점검 필수".
3
SMR / X-Energy (4/25, 4/26 원자력 IPO)
SMR -6.3%, XE -1.2%
주제(SMR/AI DC 전력)는 적중이나 종목 선정에서 IPO 직후 가격 발견 변동성 미반영. "테마 적중 ≠ 종목 적중".
교훈 노트 (5개)
VIX 롱 베팅 패턴 인식 실패 — VIX vs 소비심리 괴리는 4주 누적 발현 패턴이 아닌 '트리거 이벤트(2018.02 Volmageddon, 2020.03 코로나)' 의존형. 본 1개월에는 트리거 부재. 향후 VIX 롱은 트리거 이벤트 24시간 내 진입 한정으로 제한.
한국 반도체·방산 테마 일관성 — 거시 인과 체인(HBM 대중 금지 Tier1 / NATO 5% GDP / KOSPI 코리아 프리미엄)이 명확한 종목은 반복 추천해도 적중. 단, 동일 테마 반복은 적중률 통계 인플레이션 요인 — 독립 추천 단위로 환산 시 ~75% 수준 인지 필요.
호르무즈 시나리오 — 자산군 Bull(XLE/Gold)은 적중, 일별 갭 베팅(VIX/KOSPI)은 부분 오류 — 대규모 자산군 방향성은 정확했으나 일별 단기 갭은 외교 변곡점 24시간 단위 변동성 예측 불가 (4/17 개방→4/18 재봉쇄→5/3 Project Freedom→5/4 교전→5/5 협상 낙관 5단계 반전).
금(Gold)·달러(DXY)는 구조적 추천이 가장 안정 — Gold Bull 8회 추천 중 적중 7회 (4/29 단기 -2% 조정 1회만 진행중). 중앙은행 매수·재정적자·DXY 약세 3중 지지대가 있는 자산은 단기 노이즈 무시하고 누적 보유 효과가 큼.
실적 직전 종목 추천 = 위험 비대칭 — INTC(+16%)·AAPL(+6%) 적중 vs AMD(-5%) 오류. 실적 발표 전 추천은 (a) 컨센 대비 상향 가이던스 시그널이 명확하지 않으면 (b) 단기 추천에 한정 + (c) 사전 대형 매도 시그널(Cathie Wood AMD $75M 매도) 점검 필수.
데이터 한계 고지
일부 종목(한국 종목·VIX ETF)의 추천 시점 진입가는 추천일 ±1일 종가 기준 추정값. 실제 추천 시점 종가 차이 ±2% 가능.
5/4 KOSPI 종가는 휴장(어린이날) 직후 5/4 마지막 거래일. 5/5 fetch_price.py 결과 = 5/4 KRX 종가 동일.