BofA 시큐리티즈, 메타(META) 매수 재확인 — 목표가 835달러, AI 매출 잠재력 반영

발행처: Bank of America (BofA Securities)  |  발행일: 2026-07-20 03:20 ET  |  원문: Investing.com

요지 (정리 요약)

BofA가 메타(NASDAQ:META)에 대해 매수(Buy) 등급과 목표가 835.00달러를 재확인했다. 현재가 646달러 대비 약 29%의 상승여력이다.

핵심 논거

• 앤트로픽向 컴퓨팅 딜 체결 가능성 보도를 반영해 2027년 매출 추정치를 1% 상향한 3,160억달러, EPS를 2% 상향한 35.00달러로 조정. 2028년에는 AI 컴퓨팅 용량 관련 매출 110억달러를 신규로 추정에 반영.
• 영업총이익률 82%를 "디지털 광고 시장에서의 가격결정력"의 근거로 제시.
• 5월 인력 10% 감축과 채용공고 감소세를 비용 규율 강화 신호로 평가.
• AI 인프라 확장을 위한 5기가와트 규모 데이터센터 확대를 성장 동력으로 언급.

리스크/우려

CapEx 가이던스가 기존 1,250억~1,450억달러에서 1,350억~1,500억달러로 상향될 가능성이 있다고 지적했다. BMO캐피털마켓츠는 별도로 1,410억달러 규모의 CapEx 전망을 우려 요인으로 지목했으며, AI 투자 관련 이익 기여 시점의 불확실성도 병기됐다.

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