방송: CNBC (YouTube)
방송일: 2026-07-02
출연: Tom Lee (Fundstrat), Chris Harvey (CIBC) / 진행: Scott Wapner
스콧 와프너가 펀드스트랫의 톰 리, CIBC 캐피털마켓의 크리스 하비와 함께 최근 모멘텀 종목(반도체 등)의 롤오버 현상과 시장 로테이션에 대해 논의했다. 두 사람 모두 이번 흐름을 강세장 자체의 훼손이 아니라 건전한 순환매 국면으로 진단하는 데 공감했다.
톰 리는 앞서 펀드스트랫이 S&P500 연말 목표가를 7,700에서 8,000으로 상향한 배경을 재확인했다. 견조한 기업 실적이 밸류에이션 부담을 상쇄한다는 논리다. 펀드스트랫은 5대 선호 섹터로 기술·금융·산업재· 소형주·에너지 및 기초소재를 유지하고 있으며, 대형주 톱5 명단에 기존 AMD·아리스타네트웍스·골드만삭스·콴타서비스와 함께 캐터필러를 새로 편입했다.
리는 연내 시장이 마주할 3대 시험대로 신임 연준 지도부에 대한 검증, 스페이스X·앤스로픽 등 대어급 기업의 IPO 물량 출회, 이란 사태에서 비롯될 수 있는 석유제품 공급 리스크를 꼽았다. 최근 이틀간 이어진 반도체 조정에 대해서는 상반기 급등에 따른 자연스러운 로테이션으로 해석하며, 2026년 하반기부터 2027년 상반기까지를 생애 최고의 시장 국면 중 하나로 보는 기존 강세 전망을 유지했다.
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