출처: Investing.com — Evercore ISI downgrades Darden stock rating on valuation concerns (2026-06-23)
에버코어 ISI(Evercore ISI)의 데이비드 파머(David Palmer) 애널리스트는 2026년 6월 23일 Darden Restaurants(DRI)를 시장수익률 상회(Outperform)에서 시장수익률(In Line)으로 하향했다. 목표가는 $230으로 유지했다(당시 종가 대비 약 8.5% 상승 여력).
하향 핵심 논거: 파머는 2027 회계연도 EPS 추정치를 $11.44에서 $11.41로 소폭 하향했다. Olive Garden에서 동일점포 성장률이 둔화되고 마케팅 비용이 증가하면서 EPS 컨센서스 상회 여력이 제한됐다는 판단. 펀더멘털 자체에는 문제가 없지만 위험 대비 보상(리스크/리워드) 비율이 균형 상태에 도달했다고 평가.
시장 맥락: Darden는 레스토랑 섹터 내 비교적 안정적인 배당주로 분류되지만, AI 자본지출 신뢰 충격으로 인한 전반적 시장 변동성 속에서 밸류에이션 부담이 부각됐다.
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