미국 동남부 최대 유틸리티. Vogtle 3/4호기(미국 30년만 신규원전) 풀가동. 배당 3.3%+EPS 5~7% CAGR. 52주 고점 근접 상승여력 제한.
ATR(14): $1.47 | R:R 1:2
| 항목 | 점수 | 만점 |
|---|---|---|
| 시장성장성 | 62.0 | /10 |
| 경쟁우위 | 85.0 | /10 |
| 재무건전성 | 58.0 | /10 |
| 수익성 | 65.0 | /10 |
| 밸류에이션 | 50.0 | /10 |
| 모멘텀 | 60.0 | /10 |
| 경영진 | 72.0 | /10 |
| 배당매력 | 78.0 | /10 |
| 리스크 | 60.0 | /10 |
| 카탈리스트 | 62.0 | /10 |
종합: 67/100
동남부 3개주 900만+고객. Vogtle 3(2023.07)/4(2024.04) 원전 2.2GW 운영.
동남부 규제 독점, Vogtle 원전 베이스로드.
| 항목 | 2025 | 2026E |
|---|---|---|
| EPS | $4.30 | $4.55 |
| 배당수익률 | 3.3% | ~3.4% |
PER 20.8x 유틸리티 상단. 배당 3.3%+EPS 5~7% = 총수익 8~10%.
| 시나리오 | 확률 | 목표가 |
|---|---|---|
| 강세 | 25% | $105 |
| 기본 | 50% | $96 |
| 약세 | 25% | $82 |
52주 고점 근접. 상승여력 제한.
52주 고점 -4.3%. ATR 1.56% 매우 안정. 배당 매수세.
동남부 DC 수요+인구 유입. Vogtle 풀가동 연 $1B+ 수입. 원전 6기 포트폴리오.
금리 고착 시 이자비용 부담. 52주 고점 근접으로 상승여력 제한적.
매수: $92~95. 익절: $99. 손절: $92. 배당 관점.