세계 최대 풍력·태양광 발전사 + 플로리다 규제유틸리티. IRA 최대 수혜. IEA: 태양광 2026 풍력+원자력 추월. 배당 2.7%+EPS 6~8% CAGR. 금리 민감.
ATR(14): $2.46 | R:R 1:2
| 항목 | 점수 | 만점 |
|---|---|---|
| 시장성장성 | 80.0 | /10 |
| 경쟁우위 | 82.0 | /10 |
| 재무건전성 | 60.0 | /10 |
| 수익성 | 68.0 | /10 |
| 밸류에이션 | 50.0 | /10 |
| 모멘텀 | 62.0 | /10 |
| 경영진 | 78.0 | /10 |
| 배당매력 | 65.0 | /10 |
| 리스크 | 55.0 | /10 |
| 카탈리스트 | 72.0 | /10 |
종합: 68/100
FPL(플로리다 규제유틸) + NEER(비규제 재생에너지). 풍력 23GW + 태양광 10GW+.
재생에너지 규모 1위, FPL 독점, IRA 세액공제 최대 수혜.
| 항목 | 2025 | 2026E |
|---|---|---|
| EPS | $3.80 | $4.15 |
| 배당수익률 | 2.7% | ~2.8% |
| EPS CAGR | 6~8% | — |
PER 21.3x 유틸리티 프리미엄. 배당 2.7%+EPS 6~8% = 총수익 8~11%. 금리 하락 시 밸류에이션 확장 기대.
| 시나리오 | 확률 | 목표가 |
|---|---|---|
| 강세 | 25% | $101 |
| 기본 | 50% | $87 |
| 약세 | 25% | $70 |
PER 21.3x = 재생에너지 프리미엄. 금리 하락 시 리레이팅.
52주 고점 대비 -10.3%. 재생에너지+배당 매수세.
IEA: 태양광 2026 풍력+원자력 추월. 미국 2026 신규 80GW. IRA AMPC/ITC 2032 확정.
금리 5%+ 고착 시 PER 17x 수렴→$70. IRA 정책 변경 시 추가 하락.
매수: $85~90. 익절: $96. 손절: $84.