미국 최대급 규제 유틸리티. 원전 11기 운영, 카롤라이나 DC 허브 전력수요 수혜. 배당 3.5% + EPS 5.5% CAGR = 총수익 ~9%. 52주 고점 근접으로 상승여력 제한적.
ATR(14): $1.84 | R:R 1:2
| 항목 | 점수 | 만점 |
|---|---|---|
| 시장성장성 | 65.0 | /10 |
| 경쟁우위 | 85.0 | /10 |
| 재무건전성 | 55.0 | /10 |
| 수익성 | 60.0 | /10 |
| 밸류에이션 | 55.0 | /10 |
| 모멘텀 | 62.0 | /10 |
| 경영진 | 72.0 | /10 |
| 배당매력 | 78.0 | /10 |
| 리스크 | 58.0 | /10 |
| 카탈리스트 | 65.0 | /10 |
종합: 67/100
미국 동남부 5개주 830만 고객. 원전 11기(~11GW). 카롤라이나 DC 허브(Meta/Apple/Google).
규제 독점, 원전 11기 저탄소 베이스로드, 미국 최대급 규모.
| 항목 | 2025 | 2026E |
|---|---|---|
| EPS | $6.10 | $6.50 |
| 배당 | $4.40 | $4.60E |
| 배당수익률 | 3.5% | 3.7%E |
PER 19.3x 유틸리티 상단. 배당 3.5%+EPS 5.5% CAGR=총수익 ~9%/yr. 고D/E(1.5x) 주의.
| 시나리오 | 확률 | 목표가 |
|---|---|---|
| 강세 | 25% | $136 |
| 기본 | 50% | $124 |
| 약세 | 25% | $105 |
PER 19.3x = 유틸리티 상단. 52주 고점 근접.
52주 고점 -5.8%. ATR 1.46% 저변동. 배당+DC 수혜 매수세.
DC 전력 2026 1,000TWh+. 카롤라이나 DC 허브. 미국 전력수요 증가 50% DC.
금리 상승→이자비용 증가 + 규제 지연 이중 리스크. 52주 고점 근접 상승여력 제한.
매수: $122~128. 익절: $132~135. 손절: $122. 배당 수혜 관점.