ATR(14): USD6.82 | R:R 1:2
다우존스 산업평균 30종 추종 ETF. 종가 $544.91로 52주 고점 $546.75 부근 사상최고. 다우 첫 54,000 돌파 랠리 수혜. 기술주 집중도가 낮고 가치·산업재·금융 비중이 커 고금리·브로드닝 국면에서 상대적으로 견조. 밸류에이션(지수 forward ~20x)도 S&P500보다 부담이 덜함. 매수 유효.
| 항목 | 점수 | 만점 |
|---|---|---|
| 유동성/거래성 | 8.5 | /10 |
| 비용효율 | 8.0 | /10 |
| 분산도 | 6.5 | /10 |
| 이익 안정성 | 7.5 | /10 |
| 밸류에이션 | 6.5 | /10 |
| 금리 민감도 | 6.5 | /10 |
| 추세/모멘텀 | 8.0 | /10 |
| 집중도 리스크 | 6.0 | /10 |
| 배당 | 5.0 | /10 |
| 코어 적합성 | 8.0 | /10 |
종합: 67/100
| 버전 | 분석일 | 점수 | 등급 | 목표가 |
|---|---|---|---|---|
| v9 | 2026-07-07 | 68 | 매수 | $488 |
| v10 | 2026-07-16 | 60 | 중립 | $550 |
| v11 | 2026-07-25 | 68 | 매수 | $555 |
최근 3개 버전 +8pt (직전 대비) — 각 버전은 BLIND 재분석(이전 결론 미참조) 독립 산출
다우존스 산업평균 30종 추종 ETF. 종가 $544.91로 52주 고점 $546.75 부근 사상최고. 다우 첫 54,000 돌파 랠리 수혜. 기술주 집중도가 낮고 가치·산업재·금융 비중이 커 고금리·브로드닝 국면에서 상대적으로 견조. 밸류에이션(지수 forward ~20x)도 S&P500보다 부담이 덜함. 매수 유효.
다우존스30 추종. 가격가중(price-weighted) 방식으로 소수 고가주 영향 큼. 운용보수 0.16%로 SPY 대비 다소 높음. 30종 우량 블루칩 중심이라 기술주 집중도는 S&P500보다 낮고 가치·경기민감·산업재 비중이 커 방어적 특성.
30개 블루칩의 가중 실적 반영. 산업재·금융·헬스케어·소비재 균형 편성으로 이익 변동성이 지수 중 낮은 편. 배당수익률 약 1.7%로 S&P500 상회. 가격가중 특성상 고가주(예: 대형 기술·헬스케어)의 실적이 지수에 과대 반영.
지수 forward P/E 약 20x로 S&P500(22~23x) 대비 저평가. 가치·경기민감 익스포저가 고금리 환경에서 상대적 매력. 12개월 목표 $565(기본, +약4%+배당).
신고가 부근 강세, 다우 54K 첫 돌파. 브로드닝 국면 상대강도 우위. F&G 탐욕 전환 순풍. 단 신고가·탐욕 구간 단기 과열 유의.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 추종지수 | 다우존스30 |
| 운용보수 | 0.16% |
| 배당수익률 | 약 1.7% |
| 가중방식 | 가격가중 |
| 12M 목표(기본) | $565 |
미국 대표 우량주 30종. 브로드닝 랠리(금융·산업재·경기민감 참여) 국면에서 다우가 나스닥 대비 상대강도 개선. 산업재·기계·항공(리쇼어링·capex 사이클)과 금융(금리 순풍) 비중이 방어·순환 성격을 동시 제공.
우량주 중심으로 개별 리스크는 낮으나 가격가중 왜곡과 경기민감 익스포저가 특징. -2ATR($531) 이탈 시 단기 추세 점검.
가치·방어 균형 코어로 보유. 브로드닝 지속 시 SPY 대비 상대 비중 확대 여지. 신규 진입은 신고가 부근 분할, 손절은 -2ATR/200일선.